杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 和募集资金进行现金管理的进展 公告

本文转自：证券日报

证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2024-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；

2、 “苏银理财恒源最短持有30天”满足最短持有期30天，可赎回/预约赎回产品；

3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

2、募集资金

注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 40,836.92 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

注：1、上述单位协定存款的金额为截至2024年9月23日账户余额，下同；

2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有90天”、“苏银理财恒源最短持有7天”分别满足最短持有期14天、90天、7天后，可赎回/预约赎回产品。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 36,992.61 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024年9月25日